（1 国网新疆电力有限公司信息通信公司 新疆乌鲁木齐 830000；2 国网新疆电力有限公司 新疆乌鲁木齐 830000）
摘要：新疆地域面积广、电网建设项目分散、且地市供电公司较多，对于供应商发票信息的核对完全通过线下流程，人为手工核对。随着公司大力推进加强智能电网建设，物资采购业务大幅增加，相应的三单匹配、发票校验、账务处理、税务管理、档案管理等工作量巨大，传统的、手工发票处理模式难以满足业务处理及时性、准确性的需要，提升发票智能化处理水平、提高发票处理效率是公司亟待解决的问题；开发发票智能校验系统在套装软件中接收发票扫描信息，自动与套装软件中的订单信息、入库单信息进行三单匹配。发票信息验审功能具体包括发票验审、发票信息删除、发票查询和发票手工录入等功能。
1 管理短板
1.1信息化管理要求
统一识别、规划信息源，构建企业级数据中心，实现数据共享。推进SG-ERP信息系统建设，实现业务流程贯通、标准规范统一、数据实时自动采集，确保信息系统硬件和软件的可靠性、安全性和易用性。开展知识管理，有效识别、传递、分享来自各方的知识。
1.2自我评价的结果
通过全面梳理公司支撑服务平台现状以及物资合同结算业务现状，并对照《导则》《大纲》《评价细则》要求，公司在支撑服务平台，信息化单项管理成熟度较低，处于中等水平。在信息化管理方面还有待进一步提升，服务平台有待进一步完善，办理合同结算业务时还存在人工录入发票信息导致的工作效率低、出错率高、工作量大、完成时限不及时等问题。
1.3 发现的短板问题描述：
通过卓越绩效自评价，识别主要短板问题如下：
（1）新疆公司目前的发票预制主要是物资部门在套装软件中创建，系统未有相关批量创建功能支撑。
（2）业务模式主要仍然依靠专责人为核对，单张录入，工作效率较低。
（3）未有相关报表供用户查询。
（4）未能明确发票的处理进度及相关挂账情况。
（5）针对工程相关的预付账款管理，因挂账未有明确系统校验，导致部分挂账信息不规范，从而影响预付账款的清理。
2 改进思路和目标
以卓越绩效管理为指导，根据公司信息化水平和合同结算业务特点，从内部、外部因素分析问题，形成以提高管理创新卓越指数为目标，从技术上提高支撑服务平台水平，从方法上加强培训、理顺管理流程、明晰职责、加强统计分析，提高全疆信息化水平和发票处理效率。
2.1 问题分析和改进思路
（1）新疆公司发票预制主要是物资部门在套装软件中创建，系统未有相关批量创建功能支撑。业务模式主要仍然依靠专责人为核对，单张录入，工作效率较低。
未有相关报表供用户查询，未能明确发票的处理进度及相关挂账情况。针对工程相关的预付账款管理，因挂账未有明确系统校验，导致部分挂账信息不规范，从而影响预付账款的清理。
（2）外因：新疆公司信息化程度较低，工作人员能力水平，部门内人员调动频繁。
（3）内因：未形成常态化培训机制，相关业务操作手册、流程规范、补充制度、培训课件不够完善，导致结算人员业务水平存在差距。
2.2 改进目标
最终通过信息化手段中实现发票信息一次获取、批量核验发票信息，智能批量过账，数据全程共享，夯实数据质量，增强辅助决策分析能力，方便财务工作的及时处理和相关信息的及时生成。从根本上保证了企业业务真实、准确，从而使得财务决策更加合理，财务预测更加具有前瞻性和可信度。同时，可以降低涉税风险，大大提高工作效率同时满足多维度发票查询要求，降低经营风险，推动物资实时管控能力再上新台阶。
3 改进的主要做法
通过自主设计、开发应用发票智能处理功能，通过SAP系统信息集成，以实现从发票扫描、三单匹配、账务处理、查询分析和档案管理的全过程在线管理。
3.1 发票信息验审智能核对
在套装软件中接收发票扫描信息，自动与套装软件中的订单信息、入库单信息进行三单匹配。发票信息验审功能具体包括发票验审、发票信息删除、发票查询和发票手工录入等功能。发票验审专责人只需核对纸质发票和系统内发票信息是否一致，系统将会对发票信息、采购订单和入库单信息进行自动校验。若验审不通过，则退回至供应商进行处理。针对订单与发票信息、订单与入库单信息以及发票与入库单信息的差异情况，系统将会分别用绿色和红色予以标识，其他信息包括供应商信息、采购订单号和金额、发票金额和税额以及发票来源（是否经过扫描产生）等内容，以便发票验审专责核对。从而减轻发票验审人员人为手工核对的工作量，提高发票审核的准确性。
3.2 发票智能管理功能
在套装软件中固化发票验审流程，将发票批量预制及批量过账功能嵌套至流程中，以减轻用户工作量，提高工作效率，规范发票数据录入，夯实基础数据质量。同时，提供发票信息的多维度查询报表，便于查询发票处理的进度以及挂账情况。以审核过的发票信息为基础，实现发票批量预制及批量过账功能。无需用户人为针对发票进行单张录入。同时提供多维度的发票情况查询报表，可以实时查询发票处理进度以及发票的相关挂账信息。
3.3 预付款自动清帐
在套装软件中规范预付账款管理，针对预付账款的挂账予以明确控制及业务规范。改造套装软件与财务管控之间的数据传输接口，通过接收管控系统的预付款信息，在套装软件中以采购订单为主键，进行数据自动匹配，方便用户进行预付账款和应付账款的抵消清帐。
4 改进效果（或预期效果）
通过发票智能校验系统的开发，扫描发票二维码即可完成发票信息的扫描，自动校验、自动挂账、预付款自动清帐等功能，提升发票智能化处理水平，从而减轻发票验审人员人为手工核对的工作量，提高发票发票审核的准确性和处理效率。通过创新支撑平台，提高公司信息化管理水平，加快建设现代公司。